Предложение по участию в Инвестиционном проекте по реконструкции Гостиничного Комплекса «Виноград», курорт Пицунда, Абхазия.

Предлагаю Вам принять участие в закрытой подписке на участие в Инвестиционном проекте по реконструкции Гостиничного Комплекса «Виноград», курорт Пицунда, Абхазия.

1. Бизнес-идея Инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект предусматривает реализацию следующей долгосрочной программы:

- взять за основу действующий более 10 лет гостиничный комплекс «Виноград» в г. Пицунда республика Абхазия.

- разработать Инвестиционный проект реконструкции ГК «Виноград». Специализировать его на сегменте рынка, где в настоящее время наблюдается дефицит предложения: семейный отдых повышенного качества, в отеле замкнутого цикла, в атмосфере радушия и гостеприимства, с хорошим и разнообразным питанием и культурной программой.

В проекте предусмотреть не только пляжный отдых, но и круглогодичный отдых по направлениям: климатического (лечебно-восстановительного атмосферного) курорта, гастрономического и туристического.

- осуществить, под Инвестиционный проект, привлечение денежных средств на длительной основе по договору займа

- опираясь на существующий ГК «Виноград» и возможности его собственников, за счёт привлечённых денежных средств, осуществить, за минимально возможные средства, реконструкцию ГК «Виноград». При этом:

· денежные средства привлечь в минимальном объёме, только на первый этап реконструкции. Её дальнейшее проведение осуществлять за счёт зарабатываемых средств.

· возврат денежных средств, полученных по договору займа, осуществить за счёт получаемой прибыли.

- получить высокий уровень дохода за время реализации Инвестиционного проекта, путём получения акций с высокой ликвидностью. Ожидаемый уровень дохода за 5 лет составит 208% от вложенных средств.

- учитывая, что после реконструкции гостиничный комплекс становится объектом с законченным циклом услуг, то его дальнейшую эксплуатацию осуществлять без дальнейшего развития. Направлять получаемую прибыли на выплату дивидендов.

Ожидаемый уровень годовых дивидендов на акции, переданные Участникам проекта,

· в консервативном варианте должен составлять не менее 28,6%.,

· в оптимистичном варианте – 34,6%

- предоставить Инвесторам и членам их семей возможность бесплатно отдыхать в прекрасном месте, в прекрасной гостинице, которая была создана с их помощью.

- дальнейшее развитие бизнеса на других площадках, осуществлять другими, отдельными Инвестиционными проектами.

2. Реализация Бизнес–идеи: создание Инвестиционной проекта по развитию Гостиничного комплекса «Виноград».

2.1. Оценка места нахождения Гостиничного комплекса «Виноград».

Осуществлена оценка места нахождения ГК «Виноград».

Место нахождения ГК «Виноград» оценено как УНИКАЛЬНОЕ, гарантирующее КРУГЛОГОДИЧНОЕ наличие туристов ВСЕГДА.

Сама Пицунда является не только морским, но и климатическим (лечебно-восстановительным атмосферным) курортом, местом сосредоточения культурных и природных достопримечательностей. Абхазская национальная кухня является очень вкусной.

Пицунда – это место, где царит атмосфера спокойствия и умиротворения. Место спокойного семейного отдыха у моря и прогулок по уникальной роще пицундских сосен и по территории Пицундо-Мюссерского заповедника. Место где можно вкусно поесть и сладко выпить.

Место нахождения ГК «Виноград» в Пицунде очень выгодное: первая линия, пустой песчаный пляж. Гостиница имеет большие перспективы на развитие, главными из которых являются:

- положительная история развития в течении последних 10 лет;

- наличия у собственника знаний и умений, позволяющих с минимально возможными затратами осуществить реконструкцию;

- имеющаяся в гостинице атмосфера дружелюбия и хорошее питание;

- наличие свободных площадей для дальнейшего развития.

Более подробно описание отдыха в Абхазии, места нахождения ГК «Виноград» и оценка существующего бизнеса приведена в Приложении №1.

2.2. Планирование ценовой политики и заполняемости Комплекса, после его реконструкции.

Было осуществлено сравнение уровня сервиса с конкурентами, работающими в шаговой доступности, в одной целевой нише, с выбранной для ГК «Виноград». Ими являются пансионат «Самшитовая роща» и дом творчества им. Д.Гулия «Литфонд» (www: lit-fond www: samshitovaya-roshcha.com). Они выбраны в качестве ориентира сравнения.

Сравнительный анализ уровня сервиса показал, что в городе Пицунда республика Абхазия:

· уровень сервиса, запланированный в ГК «Виноград», после реализации Инвестиционного проекта, будет сопоставимым с «Самшитовой рощей» и более высокий, чем у «Литфонда».

· при определении планируемых цен за номера и их загрузке по периодам, можно опираться на цены и загрузку, которые имеются у «Самшитовой рощи». Цены «Литфонда», которые в среднем на 7,5% ниже цен «Самшитовой рощи», не могут служить ориентиром из-за более низкого уровня предоставляемого сервиса.

Более подробно сравнение качества предоставляемых услуг между ГК «Виноград», «Самшитовая роща» и «Литфонд» приведён в Приложении №2.

На основании приведённых выводов определена плановая ценовая политика и заполняемость Гостиничного комплекса. Её основные критерии:

На основании приведённых выводов определена плановая ценовая политика и заполняемость Гостиничного комплекса на период Инвестиционного проекта и последующие два года. Основные её критерии:

- цена номера в период Инвестиционного проекта – по консервативному варианту. Он состоит в том, что в период Инвестиционного проекта отдых будет сопряжён с огороженным строительством других корпусов, цены на номера устанавливаются ниже рыночных на 25%, при сопоставим уровне сервиса.

- цена номера после окончания Инвестиционного проекта – по консервативному и оптимистическому проектам.

Консервативный проект основывается на том, что после окончания строительства цены на номера будут повышены до уровня ниже рыночного на 7%, при сопоставимом сервисе.

Оптимистичный проект – повышены до уровня выше рыночного на 7%, при сопоставимом сервисе. Основанием для оптимистического проекта является, заложенное в Инвестиционном проекте, расширение направлений круглогодичного отдыха.

- заполняемость – по консервативному варианту. Он состоит в том, что использована заполняемость, которая имеется у «Самшитовой рощи» в настоящее время.

«Самшитовая роща» и «Литфонд», в настоящее время, не проводят активной политики по расширению отдыха, отличного от пляжного. Исходя из этого рассчитать оптимистичный вариант по заполняемости и цен на номера при активном расширении не пляжного отдыха, является невозможным.

Более подробно планируемые цены на гостиничные времена и их сравнения с конкурентами приведены в Приложении №3.

3. Составление плана реализации Инвестиционного проекта.

Составлен план-график реализации Инвестиционного проекта по развитию Гостиничного комплекса «Виноград» Далее везде именуемого «Инвестиционный проект».. Он разбит на 5 этапов.

Перед началом реализации Инвестиционного проекта предусматривается получение долгосрочных целевых займов. Займы идут для финансирования строительства по 1-му этапу.

Финансирование последующих этапов осуществляется за счёт прибыли зарабатываемой Гостиничным комплексом. При этом:

Первый этап:

- строительство и ввод в эксплуатацию первого 4-х этажного гостиничного корпуса, со стоянкой для автомобилей на 1-м этаже, на 41 номер;

- окончание строительства и ввод в эксплуатацию 3-х этажного гостиничного корпуса, на 8 номеров, с размещением на 1-м этаже службы размещения;

- строительство и ввод в эксплуатацию круглогодичного подогреваемого бассейна размером 15х8 метров;

- запуск спортзала и медпункта в приспособленных помещениях, без потери качества услуг.

Начало Инвестиционного проекта: 1 октября 2025г. Окончание 1-го этапа: 31 мая 2026г.

Второй этап:

- строительство и ввод в эксплуатацию первой секции на 20 номеров 4-х этажного гостиничного корпуса, со стоянкой для автомобилей на 1-м этаже, на 41 номер;

Начало 2-го этапа: 1 июня 2026г. Окончание 2-го этапа: 31 мая 2027г.

Третий этап:

- строительство и ввод в эксплуатацию второй секции на 21 номер 4-х этажного гостиничного корпуса, со стоянкой для автомобилей на 1-м этаже, на 41 номер;

Начало 3-го этапа: 1 июня 2027г. Окончание 3-го этапа: 31 мая 2028г.

Четвёртый этап:

- строительство и ввод в эксплуатацию 2-х этажного гостиничного корпуса, на 8 номеров из которых 4 номера используются для сферы услуг;

- строительство и ввод в эксплуатацию 3-х этажного гостиничного корпуса, на 24 номера, с использованием 4-х номеров для обслуживающего персонала;

Начало 4-го этапа: 1 июня 2028г. Окончание 4-го этапа: 31 мая 2029г.

Пятый этап:

- строительство детской площадки с детским бассейном 5х3 метра;

- строительство и ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса, со СПА и сауной;

- строительство и ввод в эксплуатацию ресторанно-развлекательного комплекса на 300 мест.

- расчёт по полученным займам.

Начало 5-го этапа: 1 июня 2029г. Окончание Инвестиционного проекта: 30 сентября 2030г.

4. Ожидаемые экономические результаты от участия в Инвестиционном проекте.

На основании планируемых цен и загрузки составлена доходная часть от гостиничных номеров.

По всем направлениям расходования средств, были созданы сметы эксплуатационных затрат. Сметы были составлены на всю длительность проекта, плюс два последующих года. Сметы были составлены по месяцам.

Более подробно сметы доходов и расходов приведены в Приложении №5 и Приложениях 5.1-5.6.

По годам Инвестиционного проекта, по объектам были составлены сметы затрат на строительство.

Более подробно это описано в Приложении №6.

Экономические расчёты показали высокую плановую эффективность бизнеса. При этом:

· Суммы займа достаточно для финансирования 1-го этапа Инвестиционного проекта

· Прибыли, получаемой от эксплуатации гостиничного фонда, созданного на 1-м этапе Инвестиционного проекта, достаточно для финансирования 2-го этапа. Созданного на 1-м и 2-м этапах - для финансирования третьего и т.д.

· Наличие на 5-м этапе Инвестиционного проекта прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, достаточной для возврата заёмных средств Инвесторам. Более подробно это описано в Приложении №7.

· Высокую надёжность произведённых расчётов экономических расчётов. Расчёты произведены по жёсткой консервативной модели. Реальные цифры доходов будут выше, а расходов ниже.

· Высокую стоимость акций, получаемых Инвестором в безденежной форме, за предоставление займов. Их высокая ликвидность обеспечивается отсутствием ограничений, накладываемых Уставом Общества на их продажу или отторжение третьим лицам.

Расчёты Бизнес-плана Инвестиционного проекта показывают, что Инвестор имеет доход равный 208% за пять лет. Это в 4 раз выше чем доход от размещение свободных денежных средств в депозите банка.

· Высокий процент дивидендов на акции после окончания Инвестиционного проекта.

Годовые дивиденды по консервативному расчёту должны составлять 28,7%, по оптимистическому – 34,6%. Указанный размер дивидендов от 3,2 до 3,9 раза превышают размер средних депозитов банков по вкладам за последние 10 лет.

Более подробно это описано в Приложении №8.

· Наличие акций даёт возможность бесплатно отдохнуть в выбранный период, в прекрасном месте, в прекрасном отеле, который будет частично принадлежать Инвестору.

Объём получаемых привилегий на питание и проживание для Инвесторов зависит от объёма их инвестиций. Минимальная сумма вхождения в проект (4 млн. руб.) обеспечивает ежегодный бесплатный отдых Инвестора в течении недели. Для бесплатного отдыха вдвоём в течении 2-х недель в году, договор инвестиционного займа должен составлять 16 млн. рублей.

Более подробно это прописано в Приложении №9.

5. Форма участия в Инвестиционном проекте.

Инвестиционный проект осуществить за счёт получения платного целевого инвестиционного займа, в размере 200 млн. руб. РФ, со сроком возврата до 30 сентября 2030 года, без права на досрочное расторжение. Оформление займа осуществлять договором.

Плату за пользование заёмными средствами осуществлять акциями Общества.

Оформление акций осуществлять сразу после оформления Договора займа. Оплату акций осуществляет в безденежной форме, на дату окончания Договора займа.

Заём предлагать к размещению суммами (траншами) кратными 1 000 000 руб. В общей сумме займа, число траншей в одни руки не ограничивать.

Минимальная сумма вхождения в Инвестиционный проект - 4 млн. рублей.

Размер платы за займ равный траншу (1 000 000 руб.) составляет 30 акций стоимостью 5 руб. каждая, составляющие 0,15 % от Уставного фонда.

Инвестиционный заём, может быть предоставлен в любой форме удобной для Инвестора. Он может быть, как безналичной, так и наличной формах. Инвестор может быть: как физическим, так и юридическим лицом.

Возможно оформление платы за заём (акций) на третье лицо - указанное Инвестором.

Более подробно это описано в Приложении №10.

6. Защита интересов Инвестора.

Инвестиционный проект построен на принципах максимальной «прозрачности» и многоуровневой системе защиты интересов Инвестора, в том числе и от форс мажорных обстоятельств. Они сгруппированы в 13 направлений.

Наличие повышенного уровня безопасности и возвратности предоставленного денежного займа являются отличительной чертой настоящего Инвестиционного проекта.

Подробно вопросы защиты интересов Инвестора описаны в Приложении №4.

7. Прочие вопросы.

Для реализации Инвестиционного проекта, на базе ранее действовавшего гостиничного комплекса создано новое юридическое лицо.

Созданному юридическому лицу переданы функции строительства гостиничного комплекса и его эксплуатации. Данное юридическое лицо учредило на 100% другое юридическое лицо, которому отдано направление питания. При этом сохранены функции контроля. По данному принципу будет осуществляться построение всей сферы услуг, что позволит обеспечить их конкурентоспособность, максимальную гибкость и высокое качество сервиса.

В случае Вашей заинтересованности в участии в Проекте, при необходимости его более глубокого изучения, будут высланы требуемые Приложения и даны необходимые разъяснения. Возможно ознакомление с проектом на месте, в г. Пицунда Абхазия.

ФР 1

ПОХОЖИЕ ФРАНШИЗЫ